2024年项目部出纳文员的具体工作职责

2024年项目部出纳文员的具体工作职责主要包括以下几个方面：一、预算控制和资金管理1. 根据项目部预算规划，编制每个月度的预算，并监控和控制预算的执行情况。2. 负责项目部资金的日常管理和使用，保证项

2024年项目部出纳文员的具体工作职责 主要包括以下几个方面： 一、预算控制和资金管理 1. 根据项目部预算规划，编制每个月度的预算，并监控和控 制预算的执行情况。 2. 负责项目部资金的日常管理和使用，保证项目部资金的正 常流转，并及时提供资金使用情况的报告。 3. 针对项目部的资金需求，与财务部门协调，提前进行资金 调配和申请。 二、项目费用管理 1. 对项目部的各类费用进行登记、核对和归档，并及时与财 务部门进行核对。 2. 对项目部的费用报销进行审核，确保费用支出合规并符合 相关政策和规定。 3. 监控费用的开支情况，提出合理性改进建议，为项目部的 预算控制提供参考。 三、资金收支核对和结算 1. 负责项目部各项资金收入和支出的核对工作，确保资金流 向的准确性和真实性。 2. 协助财务部门进行资金结算，包括与项目参与方的结算和 与供应商的付款等。 四、财务报表编制和分析 第1 页共 2页