某超市财务管理制度

某超市财务管理制度一、资金管理制度1、现金管理1.1、公司现金只设“现金”一个科目。公司的现金实行收支两条线的原则。1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行放款余额调整表，以保证银行日记账