精编集团资金集中管理价值创造及提升对策

集团资金集中管理价值创造及提升对策摘要：集团公司采用资金集中管理模式，可以进一步提高集团所有资金、资源的宏观分配与合理调配，在提升使用效率、创造更高经济价值的同时，有效降低的金融风险，是现阶段集团公司

集团资金集中管理价值创造及提升对策 摘要：集团公司采用资金集中管理模式，可以进一步提高集团所有资金、资源的 宏观分配与合理调配，在提升使用效率、创造更高经济价值的同时，有效降低的 金融风险，是现阶段集团公司提高市场竞争力的一种有利举措。但是在资金集中 管理模式的实践运用中，也存在集中程度不高、税收风险多发等一系列问题。在 这一背景下，通过资源计划预测、发行永续债、加强税收管理等一系列综合措施， 可以为资金集中管理的推广应用和价值发挥创造良好条件。 关键词：资金集中管理；价值创造；资金归集；税收管理 在经济新常态下，集团公司面临多方面的挑战和不确定的风险，迫切需要加 强资金管控，以支持集团公司各项业务顺利开展和实现可持续发展。资金集中管 理是近年来大型集团公司常用的一种模式，但是由于操作经验不足、配套制度匮 乏，子公司的积极性和配合度不高，资金集中管理的应用优势没有很好的体现出 来。为此，集团公司的管理层，首先要高度重视和充分认识这一模式在多个方面 创造的价值，随后根据应用现状和存在问题，积极采取优化策略，真正将资金集 中管理模式在国内推广开来。 一、资金集中管理的定义 资金集中管理简单来说，就是一个“资金汇总，统一调配”的过程，分为两 个阶段：第一个阶段是将各个子公司的营业收入，全部汇入到集团总部的“资金 池”中；第二个阶段是集团总部根据各个子公司当年的经营状况，以及下一年度 的预算方案，制定资金分配计划，从“资金池”中向各个子公司划拨资金，以支 持子公司各项业务的开展。资金集中管理模式的应用，进一步提升了集团总部对 资金、资源的管控力度，避免了各子公司不合理使用甚至是违规挪用资金的情况， 保证了资金结构安全，维护了集团公司整体利益。另外，集团总部会从更加宏观 的角度，做出最优的资金分配决策，提高了风险规避能力，支持集团公司实现长 远发展。 二、资金集中管理的价值创造的途径和表现 （一）资源价值。集团公司的资金由于分散在若干家子公司中，使用效率较 低，不利于资金价值的最大化。通过实施资金集中管理，集团公司可调动、支配 1