公司支票、银行转账管理制度

公司支票、银行转账管理制度是指公司为了规范和管理支票和银行转账的使用，确保资金安全和合规性，制定的一系列规定和流程。一、支票管理制度：1. 开立支票：- 支票必须由授权人员开具，并在支票上注明收款人、

公司支票、银行转账管理制度 是指公司为了规范和管理支票和银行转账的使用，确保资金 安全和合规性，制定的一系列规定和流程。 一、支票管理制度： 1.开立支票： -支票必须由授权人员开具，并在支票上注明收款人、金额、 日期等必要信息。 -支票必须经过授权人员审核和签字才能开具。 -开立支票时必须核对账户余额，确保支票金额不超过可用余 额。 2.支票使用： -支票必须由授权人员提供给收款人，并在支票上注明用途。 -在收到支票时，收款人必须核对支票的真实性和金额是否与 合同、协议相符。 3.支票保管： -公司必须建立支票保管制度，确保支票的安全并防止丢失、 盗用等情况发生。 -支票必须存放在安全的地方，由授权人员负责保管，并定期 核对支票存库情况。 4.支票核销： -收款人收到支票后，必须及时进行核销，并填写核销记录， 包括支票号码、收款日期、金额等信息。 第1页共3页