财务上半年工作总结及下半年工作计划范文2024

财务上半年工作总结及下半年工作计划范文2024财务部半年工作总结及下半年工作计划范文1尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好，下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部

财务上半年工作总结及下半年工作计划范文2024 财务部半年工作总结及下半年工作计划范文 1 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好，下面我对北京公司财务部门的工作进行 总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结第二部分财务部门下半 ; 年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的条承诺。 6 第一部分：财务部门上半年工作总结 、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百 1 个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细营业收入核对表，检查各门店每日 ; 的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回 收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符每周还要上报证 ; 照发票办理情况。每月日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余 1 额调节表，每月日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月日前要 57 上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月日前要上报资金 8 预算表。每月日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。 10 、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在日前缴纳各店上个月的税款，每 215 季度日前上报各店的所得税分配表，每年月底之前上报所得税汇算清缴表。 155 、新店开业的银行、税务工作。年月日和日分别开了唐山万达 32011122425 店和天津大悦城店，月日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡机、 113POS 税控机、发票、大众点评机、商通卡机，北京市区外的门店，比如河北和天津 POSPOS 的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。 `