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承包人工程资金使用监督管理办法　　承包人工程资金使用监督管理办法承包人工程资金使用监督管理办法第一章总则第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府三

承包人工程资金使用监督管理办法 承包人工程资金使用监督管理办法承包人工程资金使用监督管理办法第一 章总则第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保 证资金使用的合法性，根据市政府三统一、两分开的投融资建设管理体制和《市 轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办 法。 第二条公司指挥部以下简称业主应建立健全工程资金监管的管理制度，监管 承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工 作。 第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监 管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是 承包人大额资金的使用。 第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必 要加强资金监管的其他合同标的承包人。 第五条工程资金监管范围包括业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺 的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。 第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容1承包商材料设备采购、 租赁及外加工控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包 括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发 票、监理验收证明等相关资料。 2劳务分包款承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包 工程量清单。 3总公司管理费及利润、基金的提取支付需提供总公司有关文件，银行经办 人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理， 对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方 可支付。 严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金50万元以上。 4承包人资金支付计划表附件二外大额资金使用业主对资金支付计划表外 大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开