出纳资金日报表

资金日报表日期： 月 日前日余额：其中：现 金部门金 额其中： 银行存款账户金 额销售部兴业银行财务部农村信用社行政部工行后勤管理部合计：合计：项目本日收入额本日支出额部 门摘