精编出纳月度工作计划表

出纳月度工作计划表　　每月工作内容：　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)