公司现金管理制度模版（3篇）

公司现金管理制度模版第一章 总 则第一条 目的和依据为了加强公司现金管理工作，规范财务运作，增强资金使用效益和风险控制，提高公司管理水平，制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司所有现金流入、流出