2024公司备用金管理制度范文

2024公司备用金管理制度范文公司备用金管理制度一、概述为规范公司备用金的管理，有效利用公司资金资源，制定本备用金管理制度。本制度适用于公司所有备用金的管理与使用。二、备用金设立与管理1. 备用金设立

2024公司备用金管理制度范文 公司备用金管理制度 一、概述 为规范公司备用金的管理，有效利用公司资金资源，制定本 备用金管理制度。本制度适用于公司所有备用金的管理与使用。 二、备用金设立与管理 1. 备用金设立 备用金的设立应经公司高层领导批准，并编列公司财务预 算。 2. 备用金管理责任主体 备用金的管理责任主体为公司财务部，负责备用金的核算、 监督和使用。 3. 备用金的申请与审批 员工或部门需要使用备用金时，应填写备用金申请表，并提 供相关支出证明和理由。申请需经直接上级审批，并报财务部备 案。 4. 备用金的支取和归还 备用金的支取应向财务部提出申请，并提交相关支出凭证。 财务部核对申请材料后，即可进行支取。 备用金使用完毕后，应及时向财务部归还，资金归还后需提 供归还凭证。 三、备用金使用范围 第1 页共 2页