资金管理考核办法

资金管理考核办法一. 总则为了加强集团公司资金的使用管理和监督，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金运作的安全和稳健，防范金融风险，特制定本规定。二. 资金内控管理 1. 资金管理结算中心负责

传阅 海量资料 超值下载 资金管理考核办法 一.总则 为了加强集团公司资金的使用管理和监督，加速资金周转，提高 资金利润率，保证资金运作的安全和稳健，防范金融风险，特制定本 规定。 二.资金内控管理 1.资金管理结算中心负责集团公司资金的规划、协调、筹措和 运作，集中控制管理集团公司所属企业的全部资金； 所属企业财务部门负责办理本企业的资金结算和核算管理工作。 2.资金管理结算中心负责管理集团公司所属企业的财务印鉴印 章； 所属企业财务部门负责保管开户银行的支票和密码，做到票印分 管； 经批准需带财务印鉴印章外出办理业务时，应两人分别携带、使 用。 3.所属企业财务部门负责在开户银行建立网上银行，日常付款 业务一律通过网银支付，按时编制“银行存款余额调节表”并定期 送资金管理结算中心审核； 资金管理结算中心负责网银的授权审核，定期对银企账户余额进 行复核监督； 付款审批手续按集中分批审核付款制度，网银操作人员要定期更 换密码，确保网银安全。 ①