某公司货币资金管理制度（3篇）

某公司货币资金管理制度第一章总则第一条为加强资金的内部控制和管理，保证资金安全，根据《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引等有关规定，制定本制度。第二条资金管理的基本任务。围绕公司经营