出纳的主要工作职责

出纳的主要工作职责1. 管理现金流：负责处理和管理公司的现金流，包括收款、付款、兑换货币等，确保资金的流动性。2. 管理银行账户：负责管理公司与银行的账户，包括开设新的银行账户、处理账户变更和支付手续