资金管理制度

货币资金管理制度一.定义货币资金是指单位在生产经营和经济业务活动中，处于货币形态的资产。包括库存现金、银行 存款、其他货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款和信用证保证金存款） 等