公司银行账户管理制度

公司银行账户管理制度第一章 总则第一条 为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷

公司银行账户管理制度 第一章总则 第一条为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根 据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账 户、专项资金账户、保证金账户、网银支付账户等。 第三条本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括 基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。 第四条公司财务部为银行账户管理责任部门，负责公司银 行账户的开立、变更、撤销、使用管理。 第五条银行账户开立、撤销需经财务经理和总经理审核， 银行账户变更需上报财务经理和总经理。 第六条所有银行账户遵循“收支两条线”原则，专户专用。 第二章银行账户基本信息管理 第七条公司建立银行账户管理信息数据，开立和使用的银 行账户必须全部纳入银行账户管理信息范围。 第八条公司银行账户管理信息数据主要包含以下内容： 1、户名全称； 2、开户银行全称；