2024年中小企业信用担保公司货币资金管理制度

2024年中小企业信用担保公司货币资金管理制度一、总则中小企业信用担保公司是以为中小企业提供融资服务为主要业务的金融机构，为了规范和提高公司的货币资金管理水平，保障公司资金安全，促进公司健康发展，特制

2024年中小企业信用担保公司货币资金管理制度 一、总则 中小企业信用担保公司是以为中小企业提供融资服务为主要 业务的金融机构，为了规范和提高公司的货币资金管理水平，保 障公司资金安全，促进公司健康发展，特制定本制度。 二、资金管理范围 1. 公司的货币资金包括现金、存款和其他短期有价证券等。 2. 公司的货币资金管理涉及到公司全体员工。 三、资金收支管理 1. 收款 （1）公司对外收款的主要方式为银行转账和支票，不接受现 金收款。 （2）收款过程中，应由专人负责，并做好相关收据的登记和 归档工作。 （3）对于重大收款，应及时核对账面数据，并进行核实和审 计。 2. 付款 （1）公司付款应按照正常的业务流程进行，遵守公司的财务 核准制度。 （2）付款金额超过一定规模的，需要经过授权人批准，并做 好相关记录。 （3）对于供应商的付款，应在合同约定的时间内按时支付， 第1 页共 4页