公司财务现金管理制度范文（二篇）

公司财务现金管理制度范文1. 绪论1.1. 背景和目的公司作为一家经营实体，为了保证日常运营的正常进行，必须建立一套科学的现金管理制度。本制度旨在规范公司的现金管理流程，确保现金的安全性和有效利用，提