商贸公司采购票据报销管理制度（标准版）

采购票据报销管理制度.采购员所借资金每天盘存，于每天上午9:30前填制现金盘存表，由采购部负责人或专人点验剩余金额并签字确认，不得发生长短款现象。.采购票据由经办采购员负责传递、报账、其他人员不得代为