财务现金管理制度

财务现金管理制度所有备用金只能从备用金帐户提取，特殊情况要坐支，必须报总公司财 务部经理批准。库存备用金限额不能超过壹万元，库存现金超过限额部分要及时存入备 用金银行帐户，低于三仟元时要及时补足，以保