采购付款制度及流程图范本

采购付款制度及流程图范本一、制度概述本制度旨在规范公司内部采购付款系统，确保采购付款流程的规范性、透明性和高效性，以提高公司采购管理水平和资源利用效率。二、制度内容1. 采购凭证的编制1.1 采购凭证

采购付款制度及流程图范本 一、制度概述 本制度旨在规范公司内部采购付款系统，确保采购付款流程的规 范性、透明性和高效性，以提高公司采购管理水平和资源利用效率。 二、制度内容 1. 采购凭证的编制 1.1 采购凭证包括采购订单、采购合同等，应由采购部门根据实 际需要进行编制和管理。 1.2 采购凭证上应包含明细项目的名称、规格、数量、单价、金 额等必要信息，并由采购负责人或经办人签字确认。 2. 采购付款审批流程 2.1 采购凭证应按照公司内部授权制度进行审批，并依次经过部 门负责人、财务主管审批。 2.2 各级审批人员应对采购凭证内容进行仔细的审核，包括采购 物品的必要性、合理性、价格合理性等。 2.3 审批通过后，采购凭证应交给财务部门进行付款操作。 3. 付款申请与发放 3.1 付款申请应由采购部门根据实际情况填写，并由部门负责人 签字确认。 3.2 付款申请应包含供应商的名称、银行账号、付款金额、付款 理由等必要信息。 3.3 财务部门按照付款申请与采购凭证进行核对，确认后进行付 款操作。 3.4 付款发放方式可根据实际情况选择，包括电汇、现金交付 第1 页共 3页