企业管理资料-销售公司财务管理制度文档范本

销售公司财务管理规章制度一、资金管理规章制度1、现金管理.K现金科目设两个子目--货款户和费用户，具体核算见第二章。2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行 日记账账