公司财务流程

公司财务流程一、 主旨 为规范公司财务管理及有效控制费用支出；审核各项资金使用和费用开支；__日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行__结算，保管库存现金及银行空白__；做好公司筹__工作；处理、协调

公司财务流程 一、主旨 __ 为规范公司财务管理及有效控制费用支出；审核各项资金使用和费用开支；日常现金 ______ 收付、费用报销、税费交纳、银行结算，保管库存现金及银行空白；做好公司筹工 作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税；保证公司的合法利益，及 时掌握分公司的经营状况，特制定本流程。 二、适用范围 本制度适用公司全体员工。 三、财务报销分类 根据相关的法律、法规及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用报销、工薪福利及 相关费用报销、税费支出及专项支出等，以下分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销 流程。所有款项的支付，须经公司总经理批准。财务部经理应委派专人直接从银行获取各银 行账户对账单，并核对每月的银行对账单和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表；同 时应不定期盘点出纳保管的现金以保证账目相符。 第一条日常办公费用报销 1、 公司办公用品、会议费用及其他费用由办公室统一采购、管理； 2、 ① 借款流程：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全 一 ②→→③ 致，不得涂改）、支票或现金；审批流程：部门经理审核签字财务复核总经理审批；财 __ 务付款：借款人凭审批后的借款单到财务部领款手续； 3__ 、日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费 及资料费等。 4 、费用报销的一般规定： 1__ （）报销人必须取得相应的合法； 2 （）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明