货币资金管理规定参考文本

货币资金管理规定（参考范本）为了规范企业财务运作，强化资金管理，确保企业资金安全，根据有关法律和财务会计制度，结合公司的经营运作实际情况，制定本暂行规定。现金的管理严格执行国务院颁布的《现金管理暂