精品文档-4报销管理规定

建设工程财务报销管理规定为了规范和加强公司的财务报销管理，严格财经制度，严肃财经纪律，完善财务核算和加快资金周转。根据公司的具体情况，经研究，特制定如下管理规定：第一部分日常费用报销制度及流程一、现金

建设工程财务报销管理规定 为了规范和加强公司的财务报销管理，严格财经制度，严肃财经 纪律，完善财务核算和加快资金周转。根据公司的具体情况，经研究， 特制定如下管理规定： 第一部分日常费用报销制度及流程 一、现金管理制度 1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部 门经理、总经理审批后到财务支取。 2、凡借现金5000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3、各部门各项目部处理废品所收现金要严格执行现金管理制度 （必须两人以上经办，项目经理审核批准），于当天下班之前交财务 出纳统一管理，不准挪用。 二、支票管理制度 1、支票必须符合以下要求方能收取 2、不能撕毁，破损或涂改。 3、签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整 清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 4、支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须要素齐全，检 查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 5、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、 部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天 内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。