企业货币资金管理制度

资金管理制度第一节 总 则第一条 为了加强对公司资金的内部控制和管理，保证资金的安全及有效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》和《支付结算办法》制定本制度。 第二条 本制度所称资金