X公司货币资金管理制度

X公司货币资金管理制度（试行）第一章总则第一条 为了加强对公司货币资金和票据的内部控制，保证货币资 金的安全和提高使用效率，规范票据的使用，根据《会计法》、《现金 管理暂行条例》及细则、《企业内部控制