某公司货币资金管理制度

某公司货币资金管理制度一、总则本制度是为了规范某公司的货币资金管理，保障公司资金安全、提高资金使用效率，增强公司的资金运作能力，确保公司长期发展的需要，根据相关法律法规和公司实际情况制定。二、资金管理