桂林旅游股份有限公司收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告

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桂林旅游股份有限公司收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告 为进一步完善公司旅游产品链，形成完整的旅游接待体系，同时配套公司拟收购的桂林 “” 两江四湖环城水系项目，打造水上游桂林新一代旅游精品，桂林旅游股份有限公司（简 “”“ 称本公司）拟通过公开发行股票募集资金向控股股东桂林旅游发展总公司（简称旅游 ”“”100% 总公司）收购其下属全资企业桂林漓江大瀑布饭（简称漓江大瀑布饭店）权益。 本次收购采取协议定价，以经国有资产管理部门备案的资产评估结果为基础，结合交割审计 结果确定；收购完成后，漓江大瀑布饭店的全部资产、剩余负债以及业务均由本公司承继， 本公司拟通过本次募集资金偿还漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的长期 贷款。 一、桂林漓江大瀑布饭店基本情况 企业名称：桂林漓江大瀑布饭店 1 注册地址：杉湖北路号 法定代表人：李克强 2617 注册资金：人民币万元 经济性质：国有企业 经营范围：主营住宿、饮食服务，兼营洗衣、理发、广式月饼的生产销售。 1976810 桂林漓江大瀑布饭店原名漓江饭店，系于年月日设立的全民所有制企业，隶 属于桂林市旅游局。旅游总公司组建后，由政府划拨给旅游总公司。 20012 为适应旅游市场发展需要，漓江饭店于年月歇业，由旅游总公司按五星级标准 4.16200211 进行全面改扩建，共投入资金亿元。年月，改扩建工程完工并投入试营业，桂 “” 林漓江饭店正式更名为桂林漓江大瀑布饭店。 漓江大瀑布饭店是目前广西规模最大、设施设备最豪华的五星级饭店，地处桂林市黄金 地段的中心广场一侧，东临秀丽的漓江，正对碧波荡漾的杉湖，南邻 收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告象山公园，北望独秀峰、叠彩山，环境怡 253652 人，距机场公里，火车站公里（参见图一）。饭店现有各类客房间，并配有中、西 餐厅、多功能厅、会议室、商场等。除商场、文物商店、康体水疗、大玩家（经营根雕、奇 石、名家名画等高档次艺术品的场所）对外出租经营外，其余经营项目均由酒店自营。 图一：桂林漓江大瀑布饭店地理位置图 二、漓江大瀑布饭店的经营情况 20022007271.58 漓江大瀑布饭店从年开业以来至年第季度，共接待宾客 63.474.042006 万人次，出租客房万个夜间，累计实现营业收入亿元，年实现净利润 729.04 万元。经营情况具体如下： （一）接待情况 2002 漓江大瀑布饭店自年改扩建对外营业以来，平均客房出租率和床位利用率呈稳步 200679.82%74.19%20071-6 上升趋势，年分别达到和；年月平均客房出租率和床位利用率 78.03%72.56% 为和。 20071-6460/ 漓江大瀑布饭店平均房价逐年上升，年月平均房价约为元间。从客源结 50% 构来看，以港、澳、台和华侨游客为主，占客源总量的左右，其次为境内游客和欧美 30%20% 等境外游客，分别占客源总量的和。 收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告 表一：漓江大瀑布饭店游客接待情况表 1