出纳工作职责和内容范本

出纳工作职责和内容范本一、出纳工作职责:1.日常财务收支管理：（1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借贷、银行存款等；（2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管；（3）核对和记录各

出纳工作职责和内容范本 一、出纳工作职责: 1.日常财务收支管理： （1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借 贷、银行存款等； （2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管； （3）核对和记录各项收入和支出款项，并按照相关财务和税 务规定进行分类归档； （4）编制和报送现金流量表、银行对账单等财务报表； （5）及时核算和支付企业各项费用，确保财务的准确性和及 时性； （6）负责企业现金管理，包括库存现金的存取和账务核对； （7）处理银行和财务机构的日常业务，如开设账户、汇款、 报表查询等。 2.银行与现金管理： （1）办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现 等； （2）把握银行账户的余额与银行账单的准确性； （3）负责企业日常现金管理工作，包括资金的周转与结算； （4）监控银行账户的流动和余额，并预测和调配资金需求； （5）与银行保持良好的合作关系，及时了解和使用银行的各 项服务和产品。 第1 页共 7页