国有企业资金管理制度模版模版

资金管理资金收支的计划管理资金收支计划的编制依据资金收支计划以全面预算为依据，对各项预算中涉及现金的流入、流出经分析汇总而编制的，并通过 ERP 资金系统上报。资金收支计划的编制原则要优化资源配置、量