公司支票、银行转账管理制度范本

公司支票、银行转账管理制度范本一、总则本制度是为规范公司的财务管理，保障公司资金的安全性而制定。公司所有相关人员必须遵守本制度的相关规定，确保公司资金的合规运作。二、支票管理1.支票申请（1）支票申请

公司支票、银行转账管理制度范本 一、总则 本制度是为规范公司的财务管理，保障公司资金的安全性而 制定。公司所有相关人员必须遵守本制度的相关规定，确保公司 资金的合规运作。 二、支票管理 1.支票申请 （1）支票申请必须填写公司的支票申请单，包括支票金额、 收款单位、支票用途等信息。 （2）支票申请必须由合适的主管人员审批，确保支票的合法 性和合规性。 （3）支票申请必须注明支票的付款日期，一般不得超过30 天。 （4）支票申请必须注明支票受款人的银行账号和开户行信 息。 2.支票开具 （1）支票开具必须由财务部门进行，确保支票的准确性和安 全性。 （2）支票必须在开具之前仔细核对支票的金额、受款人信 息、银行账号等，确保无误。 （3）支票必须按照规定的格式填写，包括金额大写和小写、 日期等。 第1 页共 4页