资金管理员职位说明书

职 位 说 明 书 基本信息职位名称资金管理所 属 部 门预算资金管理部职务等级薪 酬 等 级直接上级预算资金管理部经理直 接 下 级辖员人数本职位定员人数1职位编号说明书编号编 写 人批 准 日 期

17 第页共页 编号： 2021xx 时间：年月日 页码：第页共页 17 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 职位 说明 书 职位名称 资金管理 所属 部门 预算资金管理部 职务等级 薪酬 等级 直接上级 预算资金管理部经理 直接 下级 基本 辖员人数 本职位定员人数 1 信息 职位编号 说明书编号 编写 人 批准 日期 审批人签名 任职者签名 根据各部门申报的月度资金计划、相关合同及项目进度汇总编制资金计划，根据实际执行情况编制月 职位 度资金计划执行情况表；与相关金融部门沟通、交流，保持良好的合作关系，根据公司融资计划及时 概要 办理筹资相关手续，保证资金供给，提高资金使用效率；监督公司经济合同的履约情况及付款情况。 直接下属人数 人 间接下属人数 人 在工作计划、工作绩效、特殊任务、重大问题等方面接受资金计划部经理的指 所受监督 导和监督 公司 所施监督 内部 工作 关系 平行关系 与公司各部门进行沟通协作 关系 合作关系 在筹集资金时与公司其他相关业务部门进行合作与沟通。 1、金融机构 2、各借款单位 3、评估机构 4、土地管理部门 5、房屋管 公司外部主要关系 理部门 7、公证部门 8、工商行政管理局 工作内容及绩效标准 负责程度 文件、表单处理 占用 编 全权、负责 工作内容 工作依据 考核基准 时间 号 名称 呈报/送单位 承办、报审