1 货币资金管理制度

1目的为加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全,制定本制度。2适用范围本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款、可以随时用于对外 支付的其他货币资金和其他可用于对外支付的银行承兑