公司资金预算表

资金滚动预算表(12年 说明:1、资金收支预算按三个月滚动预算,即预测未来三个月的资金收支情况,并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排;2、本单位若无融资需求,但具备融资条件的,也需填列融资数据