出纳员基本工作职责模版（二篇）

出纳员基本工作职责模版一、日常资金管理1. 确保公司日常资金流动平稳，按时偿还借款，合理分配资金。2. 负责制定资金使用计划和资金调配方案，并进行定期的资金预测和分析，保证资金的合理利用。3. 进行日