出纳工作职责范围模版

出纳工作职责范围模版一、基本职责1. 完成日常资金收支的核对、清算和记账工作，确保账目准确无误；2. 负责汇总和报送相关财务报表，协助上级进行审计工作；3. 维护和管理公司的现金和银行账户，保障资金安