货币资金管理制度

货币资金管理制度1目的为了加强对资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全, 特制定本制度。2范围本规定适用于公司的资金收支。3职责财务部负责货币资金管理，各部门配合4规则货币资