公司财务管理差旅费报销制度

公司财务管理差旅费报销制度1出差申请及考勤备案：i.凡员工因工作需要出差（培训及参加各类会议），均需填写《出差申请单》，《出差申请 单》中的签字流程必须完整，否则不予报销；.员工填好《出差申请单》，先

公司财务管理差旅费报销制度 1 出差申请及考勤备案： i.凡员工因工作需要出差（培训及参加各类会议），均需填写《出差申请单》，《出差申请单》中的 签字流程必须完整，否则不予报销； ii .员工填好《出差申请单》，先由部门经理签字确认，如出差天数在三日之内由CEO认可即完成审 批手续，其他则一律由董事长签字确认； iii .《出差申请单》上应注明出差地点、出差时间、同行人员、出差事由、往返交通工具等； iv .出差人员填好《出差申请单》并得到相关领导签字确认后，需到行政部前台处做考勤备案： v .飞机票、火车票、船票及汽车票统一由行政部门预订，自行订票不予报销：遇紧急情况需通知行 政部自行订票的申请。 VI.出差期间《出差申请单》由前台保管，报销差旅费时经前台、人事部签字确认后提交财务报销。 10.2 出差借款： i.出差人员根据审批确认的申请单，可到财务部办理差旅费借款手续，财务部对申请单进行审核，根 每 据出差地点、时间、同行人数给予每人最高3000元（三天之内3000元，增加一天增加1000 元）的借款额度，特殊情况需董事长审批： ii.特殊情况需连续出差的，要由事业部副总裁以上批准。 3出差标准 3.1 异地住宿标准： 根据员工级别不同，报销标准如下表，超标准一律自行补贴，住宿费报销时必须出具宾馆的详 细清单。 不同宾馆所在地的商务间和标准间最高价格 级别 宾馆等级 A类 B类 C类 上海、深圳、广州 省会及重点城市 一般城市 事业部副总 商务问 500 400 200 （含）以上 事业部副总以 标准间 300 200 150 下 各地区标准说明： A：上海、广州、深圳：