现金管理制度

货币资金管理制度现金管理1、 公司库存限额以银行核定为准，超过限额的现金及时由出纳负责送存银行（解交银行必须二人以上陪同前往），保证现金的安全。每日的现金库存限额原则上以满足公司 天（如3～5天）日常