费用报销管理制度公司费用报销制度细则

[费用报销管理制度]公司费用报销制度细则费用报销管理制度②员工发生的差旅费及零星开支，可以事先到财务科预借，办理暂支手续，由财务科核定预借金额，事后多退少补。员工返回公司后应及时到财务科冲帐，逾期公司

[] 费用报销管理制度公司费用报销制度细则 ② 费用报销管理制度员工发生的差旅费及零星开支，可以事先到财务科预借，办理暂支手 续，由财务科核定预借金额，事后多退少补。员工返回公司后应及时到财务科冲帐，逾期 5—50 公司将给予元的罚款。 ③ 员工出差实行谁派谁负责按规定审批。 ④ 员工出差在外确因特殊情况需要接待客人的，应事先向本部门主管或总经理申请后才可 按规定标准接待。出差人员不得再次报销当天出差补助。 1 二、费用报销标准、差旅费标准住宿费标准生活费标准车票费职务北京、上海、深圳、 珠海、汕头、厦门、海其他各省市（中央直辖市）市区内上述城市以外的其他地区北京、 上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内其他各省市（中央直辖市）市区内上 1007050503020 述城市以外的其他地区根据实际里程报销口等城市市区内一般员工主任 11080605030201201008080503015011090906040 级干部中层干部副总经理总经理 1801301101008040 说明： a 、出差人员级别不同时，住宿费标准低级参照高级执行，但生活补助不变； b30 、市内交通费每人每天不超过元； c 、途中车票凭票报销，但必须与批准的出差时间、路线一致，不一致不报销。若因需要 乘坐火车软卧、飞机，必须请示总经理同意后方可乘坐，否则不予报销； d 、因代表集团出差或因涉外活动，必须体现集团形象的可依据实际情况，由董事长核准 后予以适当提高； e 、所有出差费用必须凭票报销，无票不予报销； f 、出差期间其他事项同出差人员书面作出说明，经相关人员签署意见后报销； g5 、出差人员回公司天内必须办理审批核销手续，报销后超过预先借款部分应及时归还 公司； 否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。 21““ 、业务接待费）经营业务中心必需的招待费支出实行总额控制、逐笔报批的列支标 准管理方式。 21000 ）授权范围：元以下由财务主管负责审批； 1000 以上元由总经理负责审批。 3 ）业务招待费如下：