资金调度计划表

资金调度计划表　　资金调度计划表　　　　　年 月 单位：元　 摘 要合计现金银 行 存 款本月（ 周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利