现金及银行存款每日余额表

北京xxx有限责任公司现金及银行存款每日余额表2020年2月29日交通银行股份有限公司北京XXX支行交通银行股份有限公司北京XXX支行招商银行北京分行XXX支行现金总计1100-6157-5018-0