公司现金管理制度范例（三篇）

公司现金管理制度范例1. 目的和应用范围1.1 目的：确保公司的现金资产安全、合理、高效地管理，维护公司的经济利益。1.2 应用范围：适用于公司的现金管理工作。2. 现金管理职责2.1 公司财务部门负