2024年最新银行自查报告

2024年最新银行自查报告 2024年最新银行自查报告1　一、健全组织，强化领导　为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。　二、严格清查，

2024年最新银行自查报告 2024年最新银行自查报告1 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积 极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场 不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查，及时自纠 按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求，我局对本单 位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。 1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两条线”原则，所有的 业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账，每月 末按时与财政国库科对账；每一笔业务支出都严格按照经办人——部门负责人——财务审核 ——分管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据管理要求进 行清零并注销。 3、我局财务印章管理原则是：分开存放保管，监督审批使用。财务专用章由会计负责 保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使 用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外 借。 4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗位，各自职责分工明确，会计与出 纳之间，相互协调配合，并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对，