2024年出纳一周工作计划表

2024年出纳一周工作计划表周一：- 早上8:00 - 9:00：检查上周的银行对账单，确保所有交易记录准确无误。- 9:00 - 10:00：处理收款事务，包括清点现金和支票，并将其记录在财务系统中

2024年出纳一周工作计划表 周一： -早上8:00-9:00：检查上周的银行对账单，确保所有交易记 录准确无误。 -9:00-10:00：处理收款事务，包括清点现金和支票，并将其 记录在财务系统中。 -10:00-11:00：与供应商联系，核实发票信息，并准备付 款。 -11:00-12:00：与其他部门的同事开会，讨论有关财务事宜 的问题和需要解决的事项。 -下午1:00-3:00：处理员工报销事务，检查并核实报销单 据，并将其记录在财务系统中。 -3:00-5:00：协助财务主管进行财务报表的准备和分析。 周二： -早上8:00-10:00：处理客户的付款事务，包括接受和核实现 金、支票和电子支付，并将其记录在财务系统中。 -10:00-12:00：处理银行事务，包括存款、提款和银行转 账。 -下午1:00-3:00：处理供应商付款事务，核实发票信息，并 准备付款。 -3:00-4:00：与其他部门的同事开会，讨论有关财务事宜的 问题和需要解决的事项。 第1页共3页