2024年房地产出纳第二季度工作总结范本

2024年房地产出纳第二季度工作总结范本一、工作概述：在2024年的第二季度中，我作为房地产公司的出纳，主要负责资金管理、票据结算、银行对账等相关工作。通过对市场环境和公司业务的深入了解，我积极参与公

2024年房地产出纳第二季度工作总结范本 一、工作概述： 在2024年的第二季度中，我作为房地产公司的出纳，主要负 责资金管理、票据结算、银行对账等相关工作。通过对市场环境 和公司业务的深入了解，我积极参与公司各项工作，为公司的运 营提供了全面的财务支持和保障。 二、工作内容： 1.资金管理： 在资金管理方面，我严格执行公司的资金预算和安排，合理 配置和使用公司的资金。我准确计算公司每日的资金需求，进行 资金调度和资金周转，确保资金流动的畅通和合理使用。 2.票据结算： 在票据结算方面，我负责处理各类票据的收付款工作，包括 收取客户的租金、销售款项等，同时与供应商进行对账和付款等 工作。我严格按照公司的财务制度和流程，准确、及时地完成票 据结算工作，确保公司的财务流程顺畅。 3.银行对账： 作为出纳，我负责银行对账工作，及时核对公司的银行账户 和公司账务的一致性。我每日仔细核对公司的资金流动情况，及 时对账，发现问题及时解决，并加强与银行的沟通和协调，确保 公司账务的准确性和安全性。 4.报表汇总： 第1页共3页