现金存款日报表-1

现 金 存 款 日 报 表 年 月 日 项 项 目

2 １第页共页 编号： 2021xx 时间：年月日 页码：第页共页 2 １ 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 现金存款日报表 年月日 项目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 现金 项 小 工厂 活 额 工厂 现 营业所 金 宿舍 动 计 甲 银行 种 银行 性 存 银行 款 银行 计 资 活 银行 期 银行 存 银行 金 款 计 合计 银行 银行 定 银行 银行 期 计 银行 性 银行 银行 存 银行 计 款 银行 银行 银行 银行 小计 合计 金额别一览表 100 元 10 元 元 支票 张 元 50 元 5 元 元 支出 张 元 1 元 元 元 元 计 元 现 元 总计 元 金合计