流动资金缺口测算表(新)整理

流动资金缺口测算表用款企业收项 应款JR付 账款存货动产 流资累计 折IH总资 产应付款项¥动债 流负总负 债销修收入成本利祠总额净利 涧现行银行 短期贷款贷额 中金流动资金 缺口XXX、司20124