某公司货币资金管理制度

某公司货币资金管理制度是指公司对自身现金流管理的规定和程序。以下是一个可能的货币资金管理制度的概述：1. 资金流转管理：- 确立资金流转的管理职责和权限；- 设立资金流转管理的流程和审批制度；- 确定