银行存款日记账(透视表模板)

2011年度银行日记账报表作成日期：2012年11月30日年月日期凭证编号支票编号对方科目摘要理论结账余额RMB元实际余额收入金额 RMB元付出金额 RMB元2011年1月1月4日(空白)(空白)(空